Форма объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) и порядок ее заполнения установлена Центральным банком Российской Федерации в указании от 30 июля 2014 г. № 3352-у «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории российской федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления».
Объявление на взнос наличными 0402001 составляется по форме приложения 1 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в объявлении на взнос наличными 0402001, обозначены номерами в приложении 2 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 3 к настоящему Указанию.
Указание вступает в силу с 01.11.2014 года [1]. Полный текст указания (без приложений) на этой странице.
Скачать образец новой формы Объявления на взнос наличными, само указание ЦБРФ и порядок заполнения формы: представлены в издании «Вестник банка России» № 91-92 от 7 октября 2014 года Скачать (PDF) [Источник 1]
Описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок ее заполнения и оформления. (Приложение № 3 к указанию. Источник 1). Последнее обновление страницы: декабрь 2014.
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объявление на взнос наличными | Наименование комплекта документов. |
| 2 | ОБЪЯВЛЕНИЕ КВИТАНЦИЯ ОРДЕР |
Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными 0402001. |
| 3 | N | Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. |
| 4 | ____________________ Дата |
Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег. |
| 5 | Отрывной талон к объявлению на взнос наличными N _______ | Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001. |
| 6 | От кого | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег. |
| 7 | Получатель | Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства. |
| 8 | ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства. |
| 9 | Счет N | Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета. |
| 10 | Наименование банка-вносителя | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. |
| 11 | БИК | Указывается в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее — Справочник БИК России) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. |
| 12 | Наименование банка-получателя | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. |
| 13 | БИК | Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. |
| 14 | ДЕБЕТ счет N | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. |
| 15 | КРЕДИТ счет N | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. |
| 16 | Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами — по дебету. |
| 17 | Для зачисления на счет(а) | Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который (которые) зачисляются денежные средства. |
| 18 | Сумма (суммы) цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету. |
| 19 | символ | Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью поформе 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У. |
| 20 | сумма | Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202. |
| 21 | Сумма прописью | Указывается прописью сумма наличных денег. Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места. |
| 22 | Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях. |
| 23 | Источник поступления | Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции. |
| 24 | Вноситель _____________ (личная подпись) |
Проставляется подпись вносителя наличных денег. |
| 25 | _______________________ (наименование должности) _______________________ (личная подпись) _______________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными 0402001. |
| 26 | _______________________ (наименование должности) _______________________ (личная подпись) _______________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег. |
| 27 | Место печати (штампа) | Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации. |
| 28 | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации. |